REPORT DATE: 2026년 1월 11일

NEW YEAR
RALLY 2026

'1월 효과'와 함께 글로벌 증시가 사상 최고치를 경신했습니다.
옵션 만기일의 극심한 변동성 속에서도
AI 혁명이 이끄는 반도체와 기술주는 상승세를 이어가고 있습니다.

Vividat 2026 증시 전망 3줄 요약

신년 랠리: 글로벌 증시 사상 최고치 경신 및 AI 섹터 강세 지속
변동성 확대: 옵션 만기일 20P 변동폭과 메이저 세력의 광폭 포지션 구축
투자 전략: Vividat 데이터가 지목한 반도체·자동차 주도주 집중 및 코스닥 키맞추기 대비

신년 랠리 확정 코스피 사상 최고치 경신 미국 부채 38.5조 달러 돌파 서학개미 테슬라 공격 매수 미 대법원 관세 판결 연기 반도체 & 자동차 섹터 주도 신년 랠리 확정 코스피 사상 최고치 경신 미국 부채 38.5조 달러 돌파 서학개미 테슬라 공격 매수 미 대법원 관세 판결 연기 반도체 & 자동차 섹터 주도 신년 랠리 확정 코스피 사상 최고치 경신 미국 부채 38.5조 달러 돌파 서학개미 테슬라 공격 매수 미 대법원 관세 판결 연기 반도체 & 자동차 섹터 주도

글로벌 증시 및 시장 전망

전 세계 주요 증시 지수가 역사적 신고가를
연일 갈아치우고 있습니다.

KOSPI

4,450.23

+12.4%

S&P 500

6,120.50

+4.2%

NASDAQ

21,450.10

+5.8%

Nikkei 225

42,100.00

+3.1%

증시 변동성 &
메이저 포지션

옵션 만기일, 선물 시장에서
유례없는 변동성이 관측되었습니다.

2026년 첫 옵션 만기일, 선물 시장은 위아래로 20포인트 가까이 움직이며 국내 증시의 큰 변동성을 예고했습니다.

메이저 투자 주체들은 시장 하단 4.220부터 상단 4.850까지
매우 넓은 포지션을 구축하고 있어, 향후 증시 전망은 3월 '네 마녀의 날'까지
등락을 반복하는 박스권 흐름이 예상됩니다.

지지선 (하단)

4.220

저항선 (상단)

4.850

메이저 포지션 밴드

포지션 구축 강도를 시각화한 차트입니다.

2026 주도 섹터

반도체, 자동차, 바이오, 조선 섹터가
시장의 25% 추가 상승 여력을 이끌고 있습니다.

섹터별 상대 강도

반도체

자동차

바이오

조선

기타

반도체 (Semiconductors)

AI 칩 수요가 공급을 초과하며 실적 기반의 강력한 상승세를 주도하고 있습니다. 메모리 가격 반등 또한 긍정적입니다.

자동차 (Automotive)

사상 최대 수출 실적과 고마진 전기차(EV) 판매 안정화로 견고한 주가 흐름을 보이고 있습니다.

바이오 & 조선

견고한 수주 잔고(조선)와 신약 승인 모멘텀(바이오)이 올해 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

"서학개미" 순매수 상위

서학개미들이 미국 기술주로 대거 이동하고 있습니다.

테슬라 (TSLA)

순매수 규모: $450M

+10.5%

TSLA 2X Bull (TSLL)

순매수 규모: $320M

+22.1%

엔비디아 (NVDA)

순매수 규모: $280M

+5.4%

마이크론 (MU)

순매수 규모: $150M

+8.2%

알파벳 (GOOGL)

순매수 규모: $120M

+3.1%

* 환율 안정화 노력에도 불구하고, 서학개미들의 환전을 통한 미 증시 투자 자금(환차익 목적 포함)이 지속적으로 유입되고 있습니다.

Vividat 매크로 워치 (Macro Watch)

주목해야 할 거시경제 지표

미국 국가 부채

$ 38.00 T

약 5경 5천조 원 (사상 최고치 경신 중)

월가는 아직 괜찮다고 보지만, 부채 리스크는 증가하고 있습니다.

주요 일정 캘린더

2026년 1월 11일

현재 리포트 발행일

2026년 1월 14일 (예정)

미 대법원 트럼프 관세 판결 (연기됨)

2026년 3월

네 마녀의 날 (쿼드러플 위칭데이)

Vividat 2026년 증시 전망 및 투자 전략

코스피 급등에 따른 피로감으로 건전한 조장이 예상됩니다.
이에 따라 상대적으로 눌려있던 코스닥 랠리를 기대해 볼 수 있습니다.

Vividat 분석팀은 코스닥 레버리지 저가 매수가 유효해 보이며,
기존 주도주(반도체, 자동차, 바이오) 중심의 안정적인 트레이딩을 유지하실 것을 권장합니다.

올 한 해도 행복한 투자 되시길 기원합니다.